中银ESG主题混合发起A
(021904)公募混合型
1.1145
0.69%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.1145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：7.89%
- 最近半年：12.55%
- 今年以来：11.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2024-10-29
- 基金经理：杨庆运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.65% | 85.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.72% | 14.38% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.45% | 84.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.53% | 15.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.01 | 0.84% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |