汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1227
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.60%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1227 | 1.4634 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1220 | 1.4627 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.1219 | 1.4626 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.1217 | 1.4624 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1218 | 1.4625 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1224 | 1.4631 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1688 | 1.4635 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1686 | 1.4633 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1689 | 1.4636 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.1690 | 1.4637 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富安心中国债券D | 0.03% | 0.03% | -0.05% | 0.78% | 2.03% | 0.38% |
| 同类型排名 | 2490/7089 | 2872/7089 | 3935/7089 | 3618/7089 | 4149/7089 | 4627/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 48.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 65.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 39.73亿份 | 未公布 |
基金经理
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茹奕菡 上任时间：2024-07-26
茹奕菡女士:国籍中国,中央财经大学学士,相关业务资格:证券投资基金从业资格,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月17日至2017年8月8日任泰达宏利港股通股票基金的基金经理,2018年5月25日至今任添富熙和混合、汇添富双利债券、汇添富双利增强债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-20 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-09-18 | 关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-21 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-06-19 | 关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 汇添富安心中国债券型证券投资基金收益分配公告 |
| 2025-03-20 | 关于汇添富安心中国债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |