汇添富安心中国债券D
(021906)公募债券型
1.1227
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4634
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.60%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：茹奕菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.048700 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.123000 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.085000 | 2024-09-24 |