渤海汇金优选价值混合发起C
(021911)公募混合型
1.1320
0.57%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.1320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：16.80%
- 最近半年：15.33%
- 今年以来：16.99%
- 最近一年：9.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：徐中华 滕祖光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 702.98 | 53.21% | 57.80% |
| 金融业 | 196.94 | 14.91% | 16.19% |
| 采矿业 | 79.41 | 6.01% | 6.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.80 | 4.91% | 5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.45 | 3.52% | 3.82% |
| 租赁和商务服务业 | 37.48 | 2.84% | 3.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.00 | 2.35% | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.39 | 1.32% | 1.43% |
| 建筑业 | 14.43 | 1.09% | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.86 | 1.05% | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 7.36 | 0.56% | 0.61% |
| 房地产业 | 4.05 | 0.31% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 777.33 | 58.12% | 62.79% |
| 金融业 | 162.31 | 12.14% | 13.11% |
| 采矿业 | 70.29 | 5.26% | 5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.90 | 3.88% | 4.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.83 | 3.20% | 3.46% |
| 租赁和商务服务业 | 33.12 | 2.48% | 2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.45 | 2.28% | 2.46% |
| 建筑业 | 24.25 | 1.81% | 1.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.20 | 1.51% | 1.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.78 | 0.96% | 1.03% |
| 卫生和社会工作 | 7.84 | 0.59% | 0.63% |
| 房地产业 | 4.77 | 0.36% | 0.39% |