渤海汇金优选价值混合发起C

(021911)公募混合型
+添加自选
1.1320 0.57%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.1320
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.91%
  • 最近一季：16.80%
  • 最近半年：15.33%
  • 今年以来：16.99%
  • 最近一年：9.88%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.20%
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金经理：徐中华 滕祖光
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：渤海汇金
实时情况
渤海汇金优选价值混合发起C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.40% 0.06 84.57 6.95% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 6.30% 0.33 83.23 6.84% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 6.26% 1.80 82.71 6.80% 0.00 (新增)
4 601318 中国平安 5.63% 1.34 74.34 6.11% 0.00 (新增)
5 600900 长江电力 4.91% 2.15 64.80 5.33% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 4.65% 0.85 61.37 5.05% 0.00 (新增)
7 002594 比亚迪 3.77% 0.15 49.79 4.09% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 3.40% 2.30 44.85 3.69% 0.00 (新增)
9 002371 北方华创 3.01% 0.09 39.80 3.27% 0.00 (新增)
10 600030 中信证券 2.47% 1.18 32.59 2.68% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.00% 0.06 93.66 7.57% 0.03 (100.00%)
2 300750 宁德时代 5.86% 0.31 78.41 6.33% 0.12 (63.16%)
3 601318 中国平安 4.94% 1.28 66.09 5.34% 0.31 (31.96%)
4 600036 招商银行 4.86% 1.50 64.94 5.24% 0.22 (17.19%)
5 000333 美的集团 4.70% 0.80 62.80 5.07% 0.02 (2.56%)
6 002594 比亚迪 3.64% 0.13 48.74 3.94% 0.00 (0.00%)
7 002371 北方华创 3.42% 0.11 45.76 3.70% 0.00 (0.00%)
8 000938 紫光股份 3.28% 1.60 43.87 3.54% -0.32 (-16.67%)
9 600900 长江电力 3.20% 1.54 42.83 3.46% 0.57 (58.76%)
10 601899 紫金矿业 2.78% 2.05 37.15 3.00% 2.05 (100.00%)
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