德邦新添利债券E
(021912)公募债券型
1.1571
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.71%
- 成立日期：2024-07-25
- 基金经理：夏金涛 张旭 李荣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 98.34% | 98.69% | 0.02 | 1.62% | 1.27% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 5.55 | 3.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.46 | 97.72% | 98.42% | 0.09 | 2.27% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |