博道大盘价值股票A
(021915)公募股票型
1.0518
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明 杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 6392.39 | 51.89% | 56.33% |
| 制造业 | 2700.36 | 21.92% | 23.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1015.77 | 8.25% | 8.95% |
| 采矿业 | 756.43 | 6.14% | 6.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.56 | 2.17% | 2.36% |
| 批发和零售业 | 99.38 | 0.81% | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.61 | 0.53% | 0.58% |
| 建筑业 | 34.04 | 0.28% | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 16.90 | 0.14% | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7625.24 | 52.86% | 58.91% |
| 采矿业 | 3379.48 | 23.43% | 26.11% |
| 金融业 | 1157.42 | 8.02% | 8.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 372.88 | 2.58% | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.33 | 1.39% | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.70 | 0.57% | 0.63% |
| 批发和零售业 | 67.48 | 0.47% | 0.52% |
| 建筑业 | 29.68 | 0.21% | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.91 | 0.19% | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.01% | 0.01% |