博道大盘价值股票A
(021915)公募股票型
1.0518
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0518
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.43%
- 最近一季：10.34%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：刘玮明 杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 91.32% | 91.39% | 0.06 | 5.24% | 5.20% | 0.04 | 3.42% | 3.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.44 | 1.29 | 88.99% | 89.07% | 0.08 | 5.43% | 5.39% | 0.08 | 5.56% | 5.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |