永赢港股通品质生活慧选混合C
(021918)公募混合型
0.9365
2.15%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
0.9365
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.28%
- 最近一季：21.89%
- 最近半年：37.52%
- 今年以来：44.50%
- 最近一年：35.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.35%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：蒋卫华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.44 | 6.33 | 5.70 | 88.31% | 88.51% | 0.13 | 2.02% | 1.98% | 0.61 | 9.62% | 9.46% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 7.20 | 6.97 | 6.25 | 86.37% | 86.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 12.12% | 11.74% | 0.11 | 1.51% | 1.46% |