国泰君安红利量化选股混合A
(021919)公募混合型
1.0774
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.0774
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.74%
- 成立日期：2024-10-30
- 基金经理：胡崇海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 89.83% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.82% | 9.65% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 2.20 | 2.18 | 2.01 | 91.54% | 91.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.26% | 8.18% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2.06 | 2.03 | 1.90 | 91.94% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.55% | 7.43% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |