汇泉安阳纯债D
(021921)公募债券型
1.0332
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-2.30%
- 今年以来：-2.33%
- 最近一年：-9.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.53%
- 成立日期：2024-07-29
- 基金经理：杨宇 汪雨晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 7.61 | 7.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 65.92% | 65.89% | 0.78 | 10.32% | 10.32% | 1.60 | 21.00% | 21.03% |
| 2024-09-30 | 9.34 | 9.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.65 | 81.91% | 81.91% | 1.49 | 15.95% | 15.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |