汇添富沪深300安中指数B
(021924)公募股票型指数型
2.2851
0.59%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
2.2851
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：22.69%
- 最近半年：24.00%
- 今年以来：21.86%
- 最近一年：17.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：128.51%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.02 | 14.14 | 13.32 | 87.92% | 88.63% | 0.18 | 1.26% | 1.18% | 0.64 | 4.53% | 4.26% | 0.89 | 6.29% | 5.93% |
| 2025-03-31 | 17.22 | 16.73 | 15.74 | 91.14% | 91.39% | 0.20 | 1.20% | 1.17% | 0.75 | 4.46% | 4.33% | 0.53 | 3.20% | 3.11% |
| 2024-12-31 | 28.52 | 27.05 | 25.64 | 89.38% | 89.93% | 0.58 | 2.13% | 2.02% | 0.98 | 3.62% | 3.43% | 1.32 | 4.87% | 4.62% |
| 2024-09-30 | 54.80 | 52.39 | 49.28 | 89.47% | 89.93% | 0.59 | 1.12% | 1.07% | 2.34 | 4.47% | 4.27% | 2.59 | 4.94% | 4.73% |