国投瑞银弘信回报混合C
(021925)公募混合型
1.1867
0.30%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.1867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：13.70%
- 最近半年：14.27%
- 今年以来：12.37%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1867 | 1.1867 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.1832 | 1.1832 | 0.46% |
| 2025-09-26 | 1.1778 | 1.1778 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.1784 | 1.1784 | -0.72% |
| 2025-09-24 | 1.1869 | 1.1869 | 0.70% |
| 2025-09-23 | 1.1787 | 1.1787 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.1840 | 1.1840 | -0.97% |
| 2025-09-19 | 1.1956 | 1.1956 | 0.80% |
| 2025-09-18 | 1.1861 | 1.1861 | -1.30% |
| 2025-09-17 | 1.2017 | 1.2017 | 0.59% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银弘信回报混合C | 0.68% | 2.31% | 13.70% | 14.27% | 8.42% | 12.37% |
| 同类型排名 | 6180/8521 | 4671/8521 | 5041/8521 | 5129/8521 | 5897/8521 | 5812/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
綦缚鹏 上任时间：2024-07-26
綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金（国投瑞银弘信回报混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金（国投瑞银弘信回报混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-26 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金招募说明书（2024年7月第1次更新） |
| 2024-07-25 | 关于国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-07-25 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-25 | 国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金基金合同 |