国富日日收益货币E
(021926)公募货币型- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3038 | 1.242% |
| 2025-09-27 | 0.2319 | 2.304% |
| 2025-09-26 | 0.7470 | 2.317% |
| 2025-09-25 | 0.3340 | 2.058% |
| 2025-09-24 | 0.2515 | 2.017% |
| 2025-09-23 | 0.2678 | 2.025% |
| 2025-09-22 | 2.2795 | 2.018% |
| 2025-09-21 | 0.2563 | 0.951% |
| 2025-09-20 | 0.2563 | 0.956% |
| 2025-09-19 | 0.2626 | 0.961% |
更新日期：2024-10-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富日日收益货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.58亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
严婧璧 上任时间：2024-07-30
严婧璧女士:硕士,2018.01-2019.07国海富兰克林基金管理有限公司基金经理助理,2015.08-2018.01国海富兰克林基金管理有限公司交易员,2013.08-2015.08太平资产管理有限公司交易员,2012.12-2013.08上海珩生资产管理有限公司交易员,2011.08-2012.12上海中驰创业投资管理有限公司交易员,2007.06-2010.10上海加捷投资咨询公司有限公司交易员 展开∨ 收起∧
王莉 上任时间：2024-07-30
王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） |
| 2025-05-28 | 关于富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金调整非个人投资者大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 关于富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金调整非个人投资者大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-18 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-26 | 理有限公司关于增加部分销售机构为富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金E类基金份额销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-31 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（国富日日收益货币E类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-26 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金增设E类基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金更新招募说明书（2024年2号） |
| 2024-07-26 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议 |