0.2319
每万份收益 [2025-09-27]
2.3040%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3038 |
1.242% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2319 |
2.304% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.7470 |
2.317% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3340 |
2.058% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2515 |
2.017% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2678 |
2.025% |
| 7 |
2025-09-22 |
2.2795 |
2.018% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2563 |
0.951% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2563 |
0.956% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2626 |
0.961% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2555 |
0.962% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2675 |
0.967% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2541 |
0.997% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2631 |
1.065% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2658 |
1.067% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2658 |
1.068% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2640 |
1.069% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2656 |
1.072% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3233 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3848 |
1.112% |