融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927)公募债券型指数型- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.68%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：刘力宁 时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.00% | 0.63% |
| 同类型排名 | 3331/7089 | 3137/7089 | 3249/7089 | 5722/7089 | 6184/7089 | 3972/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
刘力宁 上任时间：2024-12-17
刘力宁先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年7月在中国进出口银行资金营运部工作,2020年8月至2023年3月在渤海银行股份有限公司担任债券交易专员,2023年4月加入融通基金管理有限公司。2023年8月4日起担任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
时慕蓉 上任时间：2025-04-02
时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧