融通中证同业存单AAA指数7天持有期

(021927)公募债券型指数型
+添加自选
1.0068 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0068
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：0.33%
  • 今年以来：0.63%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.68%
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金经理：刘力宁 时慕蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：融通
发表日期 标题
2025-07-18 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-09 融通基金关于旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2025-07-04 融通基金关于旗下部分开放式基金新增腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2025-06-18 融通基金关于旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务的公告
2025-06-18 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构开通相关业务的公告
2025-04-21 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-19 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-08 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号）
2025-04-08 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-04-02 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增聘基金经理的公告
2025-02-13 关于融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构的公告
2025-01-17 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2024-12-18 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-11 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2024-12-06 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2024-12-05 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2024-12-04 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增恒丰银行股份有限公司为销售机构的公告
2024-12-02 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增销售机构的公告
2024-11-25 融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书