兴业华证沪港深红利100指数A
(021931)公募股票型指数型- 最近一月：0.43%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：16.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：徐成城 楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1600 | 1.1600 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.1596 | 1.1596 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.1540 | 1.1540 | -0.33% |
| 2025-09-25 | 1.1578 | 1.1578 | -0.58% |
| 2025-09-24 | 1.1645 | 1.1645 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 1.1612 | 1.1612 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.1664 | 1.1664 | -0.99% |
| 2025-09-19 | 1.1781 | 1.1781 | 0.99% |
| 2025-09-18 | 1.1666 | 1.1666 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.1832 | 1.1832 | 0.70% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业华证沪港深红利100指数A | -0.10% | 0.43% | 10.44% | 12.97% | 0.00% | 16.07% |
| 同类型排名 | 3789/4187 | 3111/4187 | 3088/4187 | 2850/4187 | 2862/4187 | 2990/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
楼华锋 上任时间：2024-11-26
楼华锋先生:中共党员,硕士研究生学历,先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究所分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,现任数量与指数工作室负责人、基金经理。2016年1月至2021年6月5日担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2017年12月至2021年6月5日担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月至 展开∨ 收起∧
徐成城 上任时间：2025-05-22
徐成城先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2017年2月起任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年2月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金和国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2018年4月至20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-05-27 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-27 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-24 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-27 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2024-11-27 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-10-22 | 兴业基金管理有限公司兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-10-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-10-22 | 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金份额发售公告 |