兴业华证沪港深红利100指数A
(021931)公募股票型指数型
1.1600
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1600
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：12.97%
- 今年以来：16.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：徐成城 楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.84 | 0.79 | 87.05% | 87.85% | 0.01 | 0.72% | 0.67% | 0.08 | 10.06% | 9.44% | 0.02 | 2.17% | 2.04% |
| 2025-03-31 | 1.22 | 1.20 | 1.09 | 89.26% | 89.42% | 0.06 | 4.72% | 4.65% | 0.02 | 1.77% | 1.74% | 0.05 | 4.25% | 4.19% |