嘉实中债1-3政金债指数D
(021935)公募债券型指数型
1.0260
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0327
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006700 | 2025-07-14 |