嘉实中债1-3政金债指数D
(021935)公募债券型指数型
1.0260
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0327
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月06日更新) |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-04 | 关于嘉实中债1-3政金债指数基金经理变更的公告 |
| 2025-04-08 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-08 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2025年04月08日更新) |
| 2025-04-08 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-08 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-08 | 关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金增加D类基金份额、调整交收效率并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 |