中海丰泽利率债A
(021941)公募债券型
0.9834
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
0.9894
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：-2.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.07%
- 成立日期：2024-11-15
- 基金经理：殷婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9834 | 0.9894 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 0.9824 | 0.9884 | -0.15% |
| 2025-09-26 | 0.9839 | 0.9899 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 0.9840 | 0.9900 | 0.07% |
| 2025-09-24 | 0.9833 | 0.9893 | -0.22% |
| 2025-09-23 | 0.9855 | 0.9915 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 0.9874 | 0.9934 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 0.9862 | 0.9922 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 0.9886 | 0.9946 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 0.9901 | 0.9961 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海丰泽利率债A | -0.21% | -0.89% | -2.37% | -1.53% | 0.00% | -2.57% |
| 同类型排名 | 6860/7089 | 6949/7089 | 7007/7089 | 7029/7089 | 6188/7089 | 7018/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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殷婧 上任时间：2024-11-15
殷婧女士:中国国籍,厦门大学应用经济学(保险学)专业硕士,中级经济师。历任华宝证券股份有限公司资产管理部投资助理、交易主管、固定收益投资经理。2021年9月进入公司工作,2021年11月5日起担任海增强收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月20日担任中海海颐混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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