广发中证基建工程ETF联接F
(021944)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8590
0.82%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
0.8590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.10%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 95.01% | 0.00 | 168095.83 | 0.00 (-2.49%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 92.52% | 0.00 | 191687.13 | 0.00 (新增) | |