广发中证基建工程ETF联接F
(021944)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.8590
0.82%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
0.8590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：9.45%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.10%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.80 | 17.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.95 | 5.39% | 5.35% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 21.03 | 20.72 | 0.58 | 2.80% | 2.76% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.04 | 5.04% | 4.97% | 0.22 | 1.08% | 1.06% |