广发国证半导体芯片ETF联接F
(021945)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1249
1.64%+0.0185
单位净值 [2025-09-30]
1.1249
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.25%
- 最近一季：49.69%
- 最近半年：48.88%
- 今年以来：50.29%
- 最近一年：81.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.49%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 18.80 | 18.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 7.63% | 7.37% | 0.21 | 1.16% | 1.12% |
| 2024-09-30 | 9.83 | 9.72 | 0.05 | 0.51% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.21% | 5.15% | 0.22 | 2.23% | 2.21% |