广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F
(021946)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2581
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.2639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：9.62%
- 今年以来：6.72%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.79% | 6.61% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |
| 2024-09-30 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.87% | 5.79% | 0.01 | 1.10% | 1.08% |