广发中证光伏产业指数F
(021947)公募股票型指数型
0.7163
1.12%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.7163
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.33%
- 最近一季：39.58%
- 最近半年：28.16%
- 今年以来：25.36%
- 最近一年：15.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.37%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.75 | 7.62 | 7.21 | 92.97% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.84% | 5.74% | 0.09 | 1.19% | 1.18% |
| 2025-03-31 | 7.63 | 7.53 | 7.11 | 93.03% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.45% | 6.36% | 0.04 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 7.87 | 7.81 | 7.34 | 93.28% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.63% | 5.58% | 0.08 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-09-30 | 9.23 | 9.03 | 8.59 | 93.00% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.04% | 4.94% | 0.18 | 1.96% | 1.92% |