广发中证军工ETF联接F
(021948)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1978
2.51%+0.0300
单位净值 [2025-09-30]
1.1978
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.64%
- 最近一季：7.20%
- 最近半年：17.45%
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：22.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.78%
- 成立日期：2024-09-27
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 27.11 | 26.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.15% | 0.15% | 1.58 | 5.90% | 5.83% | 0.16 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 30.38 | 29.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.14% | 0.13% | 1.98 | 6.63% | 6.51% | 0.29 | 0.98% | 0.97% |
| 2024-09-30 | 37.17 | 36.55 | 1.60 | 4.38% | 4.31% | 0.04 | 0.11% | 0.11% | 1.82 | 4.98% | 4.89% | 0.62 | 1.71% | 1.68% |