南方深证主板50ETF联接C
(021950)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1127
0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.1127
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：13.45%
- 最近半年：9.53%
- 今年以来：12.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.27%
- 成立日期：2024-10-18
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.04 | 4.85% | 4.79% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.03 | 0.01 | 0.74% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.57% | 7.56% | 0.20 | 9.77% | 8.63% |