广发中证传媒ETF联接F
(021952)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0636
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：35.04%
- 最近一年：40.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 94.32% | 0.00 | 129837.54 | 0.00 (-4.56%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 89.76% | 0.00 | 200184.52 | 0.00 (新增) | |