广发中证传媒ETF联接F
(021952)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.0636
0.59%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.0636
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.54%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：26.80%
- 今年以来：35.04%
- 最近一年：40.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.60% | 5.54% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 11.91 | 11.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.40% | 0.38% | 0.99 | 5.16% | 8.28% | 0.07 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 13.94 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.33% | 0.33% | 0.83 | 6.00% | 5.93% | 0.08 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-09-30 | 22.55 | 22.30 | 0.92 | 4.13% | 4.08% | 0.05 | 0.20% | 0.20% | 1.11 | 4.96% | 4.90% | 0.46 | 2.06% | 2.04% |