金鹰添盈纯债债券D
(021954)公募债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
基本信息
| 基金简称 | 金鹰添盈纯债债券D | 基金全称 | 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021954 | 成立日期 | 2024-08-01 |
| 基金总份额(亿份) | 8.70亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 21.30亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邹卫 陈双双 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 资产配置策略 本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。 | ||