金鹰添盈纯债债券D
(021954)公募债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1621
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||