金鹰添盈纯债债券E
(021955)公募债券型
1.0196
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1128
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2024-08-01
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003200 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.036000 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.054000 | 2024-09-25 |