平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
(021956)公募FOF
1.1865
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：15.96%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1865 |
1.1865 |
0.69% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.25% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1813 |
1.1813 |
0.49% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1785 |
1.1785 |
0.64% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1710 |
1.1710 |
0.34% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1670 |
1.1670 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1666 |
1.1666 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1666 |
1.1666 |
1.34% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1512 |
1.1512 |
0.60% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1479 |
1.1479 |
1.80% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1276 |
1.1276 |
-1.86% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1490 |
1.1490 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1489 |
1.1489 |
-1.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1614 |
1.1614 |
0.98% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1501 |
1.1501 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1482 |
1.1482 |
1.21% |