平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
(021956)公募FOF
1.1865
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1865
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：15.96%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 10.87% | 1281.06 | 1974.12 | -149.17 (-2.12%) | |
| 2 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 8.36% | 1397.26 | 1519.38 | -452.20 (-2.92%) | |
| 3 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 7.95% | 603.19 | 1444.04 | 0.00 (0.43%) | |
| 4 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 6.19% | 520.00 | 1124.24 | -20.00 (-0.99%) | |
| 5 | 007295 | 天弘安益债券A | 5.59% | 937.86 | 1014.67 | 0.00 (-0.16%) | |
| 6 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 5.47% | 794.45 | 993.38 | 170.31 (1.29%) | |
| 7 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 4.77% | 700.00 | 865.90 | 新增 | |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 3.41% | 60.00 | 619.98 | 新增 | |
| 9 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.26% | 100.00 | 592.80 | 新增 | |
| 10 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 3.09% | 50.00 | 561.60 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 8.75% | 1131.89 | 1605.02 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 8.38% | 603.19 | 1536.93 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 6.76% | 964.76 | 1239.71 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 5.51% | 880.97 | 1010.65 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 006264 | 平安惠轩纯债A | 5.44% | 945.06 | 998.17 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007295 | 天弘安益债券A | 5.43% | 937.86 | 995.16 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 5.43% | 604.16 | 995.53 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 5.20% | 500.00 | 954.00 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 002795 | 平安惠盈纯债A | 5.11% | 780.55 | 937.44 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 4.88% | 800.00 | 894.40 | 0.00 (新增) | |