平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
(021956)公募FOF
1.1865
0.69%+0.0082
单位净值 [2025-09-24]
1.1865
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：15.85%
- 最近半年：15.96%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.78% | 8.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.89 | 1.89 | 0.04 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.79% | 11.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.82 | 0.06 | 3.26% | 3.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 8.82% | 10.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 1.86 | 1.83 | 0.02 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.70% | 9.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |