红土创新智能制造混合型发起式C
(021957)公募混合型
0.9230
0.14%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
0.9230
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：46.23%
- 最近半年：46.55%
- 今年以来：77.30%
- 最近一年：71.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.70%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：盖俊龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 90.10% | 90.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.10% | 0.02 | 2.52% | 2.43% |
| 2025-03-31 | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 85.76% | 86.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.90% | 12.19% | 0.01 | 1.34% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 91.27% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.33% | 8.09% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 92.04% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.29% | 0.02 | 2.55% | 2.50% |