建信双债增强债券F
(021960)公募债券型
1.3040
0.23%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.3040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：5.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.40%
- 成立日期：2024-08-09
- 基金经理：张溢麟 彭紫云 薛玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 93.45% | 93.53% | 0.01 | 1.06% | 1.05% | 0.08 | 5.49% | 5.42% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 92.01% | 92.04% | 0.00 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |