南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C
(021972)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1448
-0.36%-0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.1598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：7.76%
- 最近一年：8.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.97%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：潘水洋 罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.21% | 0.02 | 5.11% | 4.74% | 0.04 | 10.46% | 9.71% |