创金合信红利甄选量化选股混合A
(021975)公募混合型
1.1145
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：7.96%
- 最近半年：10.98%
- 今年以来：11.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：孙悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.64 | 3.60 | 2.87 | 79.67% | 78.84% | 0.38 | 10.67% | 10.55% | 0.06 | 1.75% | 1.73% | 0.32 | 7.91% | 8.88% |
| 2025-03-31 | 5.59 | 5.56 | 5.05 | 90.83% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.93% | 0.92% | 0.49 | 8.24% | 8.78% |