中欧中证细分化工产业主题指数发起A
(021977)公募股票型指数型
1.4172
1.68%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.4172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：24.38%
- 最近半年：20.96%
- 今年以来：23.39%
- 最近一年：14.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1947.52 | 93.36% | 98.41% |
| 采矿业 | 31.56 | 1.51% | 1.59% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2237.64 | 89.59% | 98.63% |
| 采矿业 | 31.11 | 1.25% | 1.37% |