中欧中证细分化工产业主题指数发起A
(021977)公募股票型指数型
1.4172
1.68%+0.0238
单位净值 [2025-09-30]
1.4172
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：24.38%
- 最近半年：20.96%
- 今年以来：23.39%
- 最近一年：14.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.72%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 92.62% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.09% | 5.96% | 0.00 | 1.29% | 1.26% |
| 2025-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 88.80% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.19% | 0.01 | 5.91% | 5.79% |