兴证全球红利量化选股股票A
(021979)公募股票型
1.1009
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1009
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：10.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.09%
- 成立日期：2024-10-31
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.15 | 2.88 | 2.60 | 81.13% | 82.74% | 0.22 | 7.68% | 7.02% | 0.30 | 10.30% | 9.42% | 0.03 | 0.89% | 0.82% |
| 2025-03-31 | 5.48 | 5.22 | 4.94 | 89.48% | 89.99% | 0.46 | 8.73% | 8.31% | 0.09 | 1.65% | 1.57% | 0.01 | 0.14% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 6.23 | 6.07 | 0.72 | 9.09% | 11.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 51.35% | 49.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |