安联中国精选混合A
(021981)公募混合型
1.8162
2.58%+0.0469
单位净值 [2025-09-30]
1.8162
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.29%
- 最近一季：50.06%
- 最近半年：42.81%
- 今年以来：53.65%
- 最近一年：45.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：81.62%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：程彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.28 | 1.26 | 1.20 | 93.42% | 93.49% | 0.03 | 2.37% | 2.34% | 0.05 | 3.82% | 3.78% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-03-31 | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 93.94% | 93.98% | 0.03 | 2.12% | 2.10% | 0.05 | 3.84% | 3.81% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.54 | 1.52 | 1.44 | 93.64% | 93.70% | 0.05 | 3.11% | 3.08% | 0.04 | 2.85% | 2.82% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |