国泰君安创新医药混合发起C
(021987)公募混合型
1.0169
1.71%+0.0174
单位净值 [2025-09-30]
1.0169
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：20.84%
- 今年以来：26.62%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6919.61 | 45.91% | 86.66% |
| 批发和零售业 | 787.02 | 5.22% | 9.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 278.20 | 1.85% | 3.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9867.39 | 56.96% | 73.45% |
| 批发和零售业 | 1554.70 | 8.97% | 11.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 1335.32 | 7.71% | 9.94% |
| 卫生和社会工作 | 677.28 | 3.91% | 5.04% |