国泰君安创新医药混合发起C
(021987)公募混合型
1.0169
1.71%+0.0174
单位净值 [2025-09-30]
1.0169
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.04%
- 最近一季：17.89%
- 最近半年：20.84%
- 今年以来：26.62%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2024-08-26
- 基金经理：李子波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.51 | 1.23 | 81.12% | 81.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 18.85% | 18.74% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.79 | 1.73 | 1.49 | 82.53% | 83.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 16.03% | 15.47% | 0.03 | 1.44% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.32 | 1.58 | 66.18% | 66.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 33.67% | 33.00% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 1.31 | 1.30 | 1.13 | 86.68% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.27% | 13.24% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |