中加专精特新量化选股混合发起式C
(021991)公募混合型
1.5165
-0.18%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.5165
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：12.58%
- 最近半年：29.60%
- 今年以来：52.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.65%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.72 | 0.60 | 78.33% | 79.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 14.70% | 13.91% | 0.02 | 2.80% | 2.65% |
| 2025-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 81.15% | 81.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 11.90% | 11.64% | 0.02 | 6.95% | 6.79% |