新华双利债券E
(021992)公募债券型
1.1441
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1441
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：3.28%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：10.55%
- 最近一年：11.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.41%
- 成立日期：2024-08-23
- 基金经理：李晓然 林翟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 17.69% | 15.53% | 0.14 | 70.04% | 73.69% | 0.01 | 6.81% | 5.98% | 0.00 | 1.22% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 18.16% | 15.67% | 0.15 | 72.32% | 76.11% | 0.01 | 3.02% | 2.61% | 0.01 | 6.50% | 5.61% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 5.35% | 14.00% | 0.14 | 83.12% | 75.53% | 0.01 | 6.73% | 6.12% | 0.00 | 1.89% | 1.71% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 59.47% | 66.85% | 0.12 | 22.69% | 18.56% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |