财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y
(021993)公募FOF
1.1931
1.39%+0.0166
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：20.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.31%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1931 |
1.1931 |
1.39% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.36% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1809 |
1.1809 |
0.69% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.37% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1807 |
1.1807 |
0.88% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1704 |
1.1704 |
0.58% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1636 |
1.1636 |
0.10% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1625 |
1.1625 |
2.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1384 |
1.1384 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.82% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1474 |
1.1474 |
0.59% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1407 |
1.1407 |
2.67% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1110 |
1.1110 |
-2.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.33% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1415 |
1.1415 |
-1.70% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1612 |
1.1612 |
0.70% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1531 |
1.1531 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1515 |
1.1515 |
1.94% |